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什么是财务,公司财务经理需要做什么及日常工作

发布时间:2020-04-02 18:26   作者:成都草根财务咨询有限公司    
  什么是财务?财务就是对企业资金进行筹集和运用的活动。我们生活中财是不可或缺的,与理财学相联系的职业有:公司财务经理、银行家、证券经纪商、金融分析家、资产管理者、投资银行家和财务顾问等。其中,公司财务经理是最典型的职业。因此,财务职能可用财务经理的职能和责任来确定其含义。
 
什么是财务,公司财务经理需要做什么及日常工作
 

  首先,尽管企业组织之间具体情况各有不同,但主要的财务职能是组织投资、筹资和股利政策。

 
  资金从不同的渠道筹集,并配置于不同的用途。资金在企业运转中要受到监控,通过利润、偿付、产品和服务等形式表现出使用资金的利得。这一财务职能不仅在股份制企业中如此,而且在所有组织机构中,即从公司到政府部门都如此,甚至像博物馆、医院和剧院等其他非营利机构都必须履行。因此,财务经理的主要职能是筹措和使用资金,使企业的价值最大化。
 

  其次,财务经理必须考虑投资和筹资决策以及二者的联系。

 
  一个成功的企业通常要达到销售额上的较高增长率,而这必然要求有资金来支持。财务经理必须明确适当的销售增长率,列出不同的投资可能性,决定具体的投资量和不同的资金来源。例如,是使用内部资金还是使用外部资金?使用贷款还是使用所有者资金?采用长期筹资还是采用短期资金?财务经理要在它们之间做出取舍。
 
什么是财务,公司财务经理需要做什么及日常工作
 

  再次,财务经理与企业经理们相互联系,以帮助企业尽可能高效率运转。

 
  企业所有决策都涉及财务,所有经理都需要注意到这一点。例如,影响销售增长的营销决策,必然会改变投资需求,因此必须考虑其对可用资金的影响,以及它们会受到的可用资金影响,另外必须参考对库存政策的影响,对工厂生产能力利用的影响,等等。
 

  最后,对货币市场和资本市场的利用。

 
  对货币市场(money market)和资本市场的利用就是,财务经理必须把企业与筹集资金和买卖企业证券的金融市场联系起来。有关详细内容,我们在金融体系(financial system)部分讨论。
 
什么是财务,公司财务经理需要做什么及日常工作
 

  财务经理的日常

 
  1、想到哪里写到哪里,把你日常每天做的工作罗列一下,比如审核付款,检查凭证录入;
 
  2、再把你不太经常做的工作罗列一下,比如维护银行/税务/审计关系,每月的结账把关,报告等;
 
  3、再把对员工做了哪些事情罗列一下,比如对他们的管理/培训/评估/团队建设;
 
  4、再把你对上司做的工作罗列一下,比如计划/预算和各种分析报告;
 
  5、最后把你对财务部做的工作列一下,比如流程/制度/政策建设。
 
  总结:做什么,什么时候做不是特别重要,重要的是在一段达成什么目标需要自己明确。
  总之,财务经理的中心职责与投资决策和筹资行为相关,在发挥这些职能作用方面,财务经理对影响企业价值的关键决策负有直接的责任。

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